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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 540.00 | | 42 540.00 | 42 540.00 |
AP Constructions | 50 447.00 | 22 094.00 | 28 352.00 | 50 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 448.00 | 65 718.00 | 30 730.00 | 96 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 486.00 | 69 971.00 | 103 515.00 | 173 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 085.00 | 157 783.00 | 208 302.00 | 366 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BT Marchandises | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
BZ Autres créances | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 346 425.00 | | 346 425.00 | 346 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 037.00 | | 374 037.00 | 374 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 122.00 | 157 783.00 | 582 339.00 | 740 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 762.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 33 870.00 | 26 350.00 | | 33 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 156.00 | 30 959.00 | | 64 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
DL TOTAL (I) | 336 483.00 | 278 071.00 | | 336 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 529.00 | 147 121.00 | | 119 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 1 330.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 784.00 | 41 730.00 | | 44 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 124.00 | 68 074.00 | | 73 124.00 |
EA Autres dettes | 8 025.00 | 6 325.00 | | 8 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 856.00 | 264 579.00 | | 245 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 339.00 | 542 650.00 | | 582 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 592.00 | 145 345.00 | | 154 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 143.00 | | 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 885.00 | | 14 200.00 | 351 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 540.00 | | | 42 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 181.00 | | 14 200.00 | 306 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 945.00 | 33 839.00 | | 123 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 945.00 | 33 839.00 | | 123 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 784.00 | 44 784.00 | | 44 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 844.00 | 47 844.00 | | 47 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UX Autres créances clients | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VB T. V. A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 234.00 | 27 970.00 | 78 903.00 | 119 234.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 856.00 | 154 592.00 | 78 903.00 | 245 856.00 |