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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 540.00 | | 42 540.00 | 42 540.00 |
AP Constructions | 50 447.00 | 27 244.00 | 23 203.00 | 50 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 907.00 | 71 081.00 | 26 826.00 | 97 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 986.00 | 92 495.00 | 108 491.00 | 200 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 044.00 | 190 820.00 | 204 224.00 | 395 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BT Marchandises | 21 992.00 | | 21 992.00 | 21 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
BZ Autres créances | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
CF Disponibilités | 336 974.00 | | 336 974.00 | 336 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 885.00 | | 379 885.00 | 379 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 929.00 | 190 820.00 | 584 109.00 | 774 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 76 026.00 | 33 870.00 | | 76 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 772.00 | 64 156.00 | | 50 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 399.00 | 16 257.00 | | 13 399.00 |
DL TOTAL (I) | 362 397.00 | 336 483.00 | | 362 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 138.00 | 119 529.00 | | 117 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 467.00 | 394.00 | | 2 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 066.00 | 44 784.00 | | 54 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 846.00 | 73 124.00 | | 43 846.00 |
EA Autres dettes | 4 194.00 | 8 025.00 | | 4 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 712.00 | 245 856.00 | | 221 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 109.00 | 582 339.00 | | 584 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 537.00 | 154 592.00 | | 139 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 216.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 085.00 | | 32 980.00 | 366 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 021.00 | 395 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 021.00 | 349 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 540.00 | | | 42 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 381.00 | | 32 980.00 | 320 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 783.00 | 37 058.00 | 4 021.00 | 157 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 783.00 | 37 058.00 | 4 021.00 | 157 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 066.00 | 54 066.00 | | 54 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 746.00 | 33 746.00 | | 33 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UX Autres créances clients | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VB T. V. A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 056.00 | 34 881.00 | 82 174.00 | 117 056.00 |
VI Groupe et associés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 937.00 | | | 55 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 712.00 | 139 537.00 | 82 174.00 | 221 712.00 |