| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 800.00 | | 273 800.00 | 273 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 034.00 | 59 690.00 | 8 343.00 | 68 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 216.00 | | 94 216.00 | 94 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 049.00 | 59 690.00 | 377 359.00 | 437 049.00 |
CF Disponibilités | 487 473.00 | | 487 473.00 | 487 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 473.00 | | 487 473.00 | 487 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 522.00 | 59 690.00 | 864 832.00 | 924 522.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 541 916.00 | | | 541 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 745.00 | | | 141 745.00 |
DL TOTAL (I) | 722 161.00 | | | 722 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 696.00 | | | 94 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 047.00 | | | 35 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 671.00 | | | 142 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 832.00 | | | 864 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 671.00 | | | 142 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 513.00 | | 678 513.00 | 678 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 513.00 | | 678 513.00 | 678 513.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 794.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 112 355.00 | | | 112 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 312.00 | | | 51 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 517.00 | | | 678 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 772.00 | | | 536 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 745.00 | | | 141 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 904.00 | 12 375.00 | 4 135.00 | 421 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 365.00 | 437 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 365.00 | 68 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 800.00 | | | 273 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 264.00 | | 4 135.00 | 65 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 840.00 | 12 375.00 | | 82 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 849.00 | 13 450.00 | 1 365.00 | 34 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 849.00 | 13 450.00 | 1 365.00 | 34 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 216.00 | | 94 216.00 | 94 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VI Groupe et associés | 94 696.00 | 94 696.00 | | 94 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 216.00 | | 94 216.00 | 94 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 671.00 | 142 671.00 | | 142 671.00 |