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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 800.00 | | 273 800.00 | 273 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 819.00 | 14 377.00 | 63 442.00 | 77 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 524.00 | | 230 524.00 | 230 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 142.00 | 14 377.00 | 569 765.00 | 584 142.00 |
CF Disponibilités | 694 699.00 | | 694 699.00 | 694 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 699.00 | | 694 699.00 | 694 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 841.00 | 14 377.00 | 1 264 464.00 | 1 278 841.00 |
CU Autres participations | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 118 661.00 | | | 118 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 938.00 | | | 312 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 099.00 | | | 1 035 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 260.00 | | | 41 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 287.00 | | | 89 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 550.00 | | | 94 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 365.00 | | | 229 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 464.00 | | | 1 264 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 698.00 | | | 196 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 049.00 | 12 308.00 | 194 085.00 | 437 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 300.00 | 584 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 300.00 | 77 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 800.00 | | | 273 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 034.00 | | 69 085.00 | 68 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 215.00 | 12 308.00 | 125 000.00 | 95 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 690.00 | 13 987.00 | 59 300.00 | 59 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 690.00 | 13 987.00 | 59 300.00 | 59 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 375.00 | 72 375.00 | | 72 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 524.00 | | 230 524.00 | 230 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 260.00 | 8 592.00 | 32 667.00 | 41 260.00 |
VI Groupe et associés | 89 287.00 | 89 287.00 | | 89 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 085.00 | | | 46 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 524.00 | | 230 524.00 | 230 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 365.00 | 196 698.00 | 32 667.00 | 229 365.00 |