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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 980.00 | 126 993.00 | 2 987.00 | 129 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 967.00 | 107 689.00 | 5 278.00 | 112 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 463.00 | 234 889.00 | 20 575.00 | 255 463.00 |
BT Marchandises | 48 567.00 | 3 496.00 | 45 071.00 | 48 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 545.00 | 1 461.00 | 21 084.00 | 22 545.00 |
BZ Autres créances | 31 542.00 | | 31 542.00 | 31 542.00 |
CF Disponibilités | 60 993.00 | | 60 993.00 | 60 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 914.00 | | 31 914.00 | 31 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 560.00 | 4 956.00 | 190 604.00 | 195 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 024.00 | 239 845.00 | 211 179.00 | 451 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 728.00 | 13 411.00 | | 31 728.00 |
DL TOTAL (I) | 77 954.00 | 59 638.00 | | 77 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 339.00 | 5 216.00 | | 12 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 866.00 | 1 877.00 | | 1 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 931.00 | 86 325.00 | | 90 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 088.00 | 27 349.00 | | 28 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 224.00 | 120 767.00 | | 133 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 179.00 | 180 404.00 | | 211 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 613.00 | | 552 613.00 | 552 613.00 |
FG Production vendue services | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 640.00 | | 552 640.00 | 552 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 956.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 1 171.00 | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 1 171.00 | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 56.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 56.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | 1 115.00 | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 339.00 | 5 216.00 | | 12 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 857.00 | 620 395.00 | | 566 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 129.00 | 606 984.00 | | 535 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 728.00 | 13 411.00 | | 31 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 507.00 | | 1 220.00 | 254 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264.00 | 255 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264.00 | 242 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207.00 | | | 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 215.00 | | 996.00 | 242 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 084.00 | | 224.00 | 12 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 532.00 | 3 621.00 | 264.00 | 231 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 325.00 | 3 621.00 | 264.00 | 231 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 900.00 | 3 496.00 | 2 900.00 | 2 900.00 |
6T Sur comptes clients | 692.00 | 1 461.00 | 692.00 | 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 592.00 | 4 956.00 | 3 592.00 | 3 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 592.00 | 4 956.00 | 3 592.00 | 3 592.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 956.00 | 3 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 931.00 | 90 931.00 | | 90 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
UX Autres créances clients | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VB T. V. A. | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VC Groupe et associés | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
VI Groupe et associés | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 914.00 | 31 914.00 | | 31 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 309.00 | 86 000.00 | 12 309.00 | 98 309.00 |
VW T.V.A. | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 359.00 | 131 359.00 | | 131 359.00 |