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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 980.00 | 128 810.00 | 1 169.00 | 129 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 967.00 | 108 698.00 | 4 268.00 | 112 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 473.00 | 237 715.00 | 17 757.00 | 255 473.00 |
BT Marchandises | 43 835.00 | 1 594.00 | 42 241.00 | 43 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 732.00 | 769.00 | 12 963.00 | 13 732.00 |
BZ Autres créances | 43 439.00 | | 43 439.00 | 43 439.00 |
CF Disponibilités | 97 558.00 | | 97 558.00 | 97 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 299.00 | | 28 299.00 | 28 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 864.00 | 2 363.00 | 224 500.00 | 226 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 338.00 | 240 079.00 | 242 258.00 | 482 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 37 254.00 | 5 526.00 | | 37 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 350.00 | 31 727.00 | | 39 350.00 |
DL TOTAL (I) | 117 304.00 | 77 954.00 | | 117 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 339.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 409.00 | 2 413.00 | | 3 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 121.00 | 90 931.00 | | 82 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 101.00 | 28 088.00 | | 38 101.00 |
EA Autres dettes | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 954.00 | 133 772.00 | | 124 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 258.00 | 211 726.00 | | 242 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 954.00 | 133 772.00 | | 124 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 112.00 | | 682 112.00 | 682 112.00 |
FG Production vendue services | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 125.00 | | 682 125.00 | 682 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 594.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -139.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 187.00 | 12 339.00 | | 14 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 323.00 | 566 857.00 | | 696 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 973.00 | 535 129.00 | | 656 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 350.00 | 31 727.00 | | 39 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 463.00 | | 10.00 | 255 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207.00 | | | 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 947.00 | | | 242 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 309.00 | | 10.00 | 12 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 889.00 | 2 827.00 | | 234 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 682.00 | 2 827.00 | | 234 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 496.00 | 1 595.00 | 3 496.00 | 3 496.00 |
6T Sur comptes clients | 1 461.00 | | 692.00 | 1 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 956.00 | 1 595.00 | 4 188.00 | 4 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 956.00 | 1 595.00 | 4 188.00 | 4 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 595.00 | 4 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
UX Autres créances clients | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VB T. V. A. | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VC Groupe et associés | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 790.00 | 85 471.00 | 12 319.00 | 97 790.00 |