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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 278.00 | 36 878.00 | 16 400.00 | 53 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 938.00 | 40 538.00 | 16 400.00 | 56 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 249.00 | | 97 249.00 | 97 249.00 |
BZ Autres créances | 72 391.00 | | 72 391.00 | 72 391.00 |
CF Disponibilités | 454 744.00 | | 454 744.00 | 454 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 913.00 | | 633 913.00 | 633 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 851.00 | 40 538.00 | 650 314.00 | 690 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 483 186.00 | 483 186.00 | | 483 186.00 |
DH Report à nouveau | -9 984.00 | 1 451.00 | | -9 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 335.00 | -11 434.00 | | 79 335.00 |
DL TOTAL (I) | 553 638.00 | 474 302.00 | | 553 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430.00 | 3 645.00 | | 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 246.00 | 85 597.00 | | 96 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 676.00 | 89 242.00 | | 96 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 314.00 | 563 545.00 | | 650 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 676.00 | 89 242.00 | | 96 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 983.00 | | 2 955.00 | 53 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 323.00 | | 2 955.00 | 50 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 509.00 | 6 028.00 | | 34 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 849.00 | 6 028.00 | | 30 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 902.00 | 35 902.00 | | 35 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
UX Autres créances clients | 97 249.00 | 97 249.00 | | 97 249.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 112.00 | 72 112.00 | | 72 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 397.00 | 173 397.00 | | 173 397.00 |
VW T.V.A. | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 676.00 | 96 676.00 | | 96 676.00 |