| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 278.00 | 43 174.00 | 10 104.00 | 53 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 938.00 | 46 834.00 | 10 104.00 | 56 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 389.00 | | 188 389.00 | 188 389.00 |
BZ Autres créances | 183 507.00 | | 183 507.00 | 183 507.00 |
CF Disponibilités | 267 089.00 | | 267 089.00 | 267 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 546.00 | | 646 546.00 | 646 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 484.00 | 46 834.00 | 656 650.00 | 703 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 498 900.00 | 483 186.00 | | 498 900.00 |
DH Report à nouveau | 3 638.00 | -9 984.00 | | 3 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 876.00 | 79 335.00 | | 44 876.00 |
DL TOTAL (I) | 548 514.00 | 553 638.00 | | 548 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695.00 | 430.00 | | 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 441.00 | 96 246.00 | | 107 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 136.00 | 96 676.00 | | 108 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 650.00 | 650 314.00 | | 656 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 938.00 | | | 56 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 278.00 | | | 53 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 538.00 | 6 296.00 | | 40 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 878.00 | 6 296.00 | | 36 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 733.00 | 34 733.00 | | 34 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 044.00 | 52 044.00 | | 52 044.00 |
UX Autres créances clients | 188 389.00 | 188 389.00 | | 188 389.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 515.00 | 74 515.00 | | 74 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 684.00 | 373 684.00 | | 373 684.00 |
VW T.V.A. | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 136.00 | 108 136.00 | | 108 136.00 |