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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 916.00 | 227 586.00 | 4 330.00 | 231 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 333.00 | 228 178.00 | 19 155.00 | 247 333.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 89 957.00 | | 89 957.00 | 89 957.00 |
CF Disponibilités | 34 974.00 | | 34 974.00 | 34 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 956.00 | | 29 956.00 | 29 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 887.00 | | 154 887.00 | 154 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 219.00 | 228 178.00 | 174 041.00 | 402 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 410.00 | 22 964.00 | | 36 410.00 |
DL TOTAL (I) | 78 085.00 | 64 639.00 | | 78 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 360.00 | 10 088.00 | | 15 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -580.00 | 537.00 | | -580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 645.00 | 73 742.00 | | 64 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 532.00 | 23 233.00 | | 16 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 956.00 | 107 599.00 | | 95 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 041.00 | 172 239.00 | | 174 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 445.00 | | 731 445.00 | 731 445.00 |
FG Production vendue services | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 485.00 | | 736 485.00 | 736 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | 1 558.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 1 558.00 | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 30.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 30.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | 1 529.00 | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 159.00 | 8 930.00 | | 14 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 884.00 | 833 394.00 | | 746 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 474.00 | 810 431.00 | | 710 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 410.00 | 22 964.00 | | 36 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 063.00 | 269.00 | | 247 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 247 333.00 | | | 247 333.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 232 508.00 | | | 232 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 508.00 | | | 232 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 555.00 | 269.00 | | 14 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 372.00 | 806.00 | | 227 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 372.00 | 806.00 | | 227 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 645.00 | 64 645.00 | | 64 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VC Groupe et associés | 81 182.00 | 81 182.00 | | 81 182.00 |
VI Groupe et associés | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 956.00 | 29 956.00 | | 29 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 737.00 | 119 913.00 | 14 825.00 | 134 737.00 |
VW T.V.A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 537.00 | 96 537.00 | | 96 537.00 |