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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 197.00 | 137 878.00 | 98 319.00 | 236 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 626.00 | 138 470.00 | 113 156.00 | 251 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BZ Autres créances | 97 918.00 | | 97 918.00 | 97 918.00 |
CF Disponibilités | 23 398.00 | | 23 398.00 | 23 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 507.00 | | 31 507.00 | 31 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 805.00 | | 153 805.00 | 153 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 432.00 | 138 470.00 | 266 962.00 | 405 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 125.00 | 975.00 | | 1 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 201.00 | 36 409.00 | | 29 201.00 |
DL TOTAL (I) | 71 026.00 | 78 085.00 | | 71 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 799.00 | | | 94 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 360.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269.00 | | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 127.00 | 64 644.00 | | 70 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 921.00 | 16 531.00 | | 29 921.00 |
EA Autres dettes | 818.00 | 546.00 | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 936.00 | 97 083.00 | | 195 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 962.00 | 175 168.00 | | 266 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957 357.00 | | 957 357.00 | 957 357.00 |
FG Production vendue services | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 501.00 | | 964 501.00 | 964 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 017.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 374.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 374.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 332.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 42.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 528.00 | 14 159.00 | | 10 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 490.00 | 746 883.00 | | 966 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 289.00 | 710 474.00 | | 937 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 201.00 | 36 409.00 | | 29 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 333.00 | | 105 264.00 | 247 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 245.00 | 96 725.00 | 251 626.00 | 4 245.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 245.00 | 96 725.00 | 236 789.00 | 4 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 508.00 | | 105 251.00 | 232 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 825.00 | | 13.00 | 14 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 178.00 | 11 262.00 | 100 970.00 | 228 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 178.00 | 11 262.00 | 100 970.00 | 228 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
UX Autres créances clients | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VC Groupe et associés | 82 319.00 | 82 319.00 | | 82 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 800.00 | 13 973.00 | 57 024.00 | 94 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 258.00 | | | 98 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 508.00 | 31 508.00 | | 31 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 244.00 | 130 407.00 | 14 837.00 | 145 244.00 |
VW T.V.A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 667.00 | 114 840.00 | 57 024.00 | 195 667.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |