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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
BP En cours de production de services | 34 845.00 | | 34 845.00 | 34 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 885.00 | | 173 885.00 | 173 885.00 |
BZ Autres créances | 134 346.00 | | 134 346.00 | 134 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 481 143.00 | | 481 143.00 | 481 143.00 |
CF Disponibilités | 288 683.00 | | 288 683.00 | 288 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 903.00 | | 1 112 903.00 | 1 112 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 842.00 | 940.00 | 1 112 903.00 | 1 113 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 603 657.00 | 503 497.00 | | 603 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 196.00 | 140 160.00 | | 127 196.00 |
DL TOTAL (I) | 785 853.00 | 698 657.00 | | 785 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 525.00 | 71 470.00 | | 115 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 058.00 | 219 863.00 | | 160 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 467.00 | 59 724.00 | | 31 467.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 7 284.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 049.00 | 358 341.00 | | 327 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 903.00 | 1 056 997.00 | | 1 112 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 049.00 | 358 341.00 | | 327 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 516 420.00 | | 1 516 420.00 | 1 516 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 420.00 | | 1 516 420.00 | 1 516 420.00 |
FM Production stockée | | | -69 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 778.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 499.00 | 8 166.00 | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | 560.00 | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | 560.00 | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | -560.00 | | -760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 835.00 | 48 014.00 | | 43 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 827.00 | 1 383 547.00 | | 1 447 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 630.00 | 1 243 388.00 | | 1 320 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 196.00 | 140 160.00 | | 127 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 947.00 | 7 716.00 | | 15 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940.00 | | | 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940.00 | | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940.00 | | | 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 058.00 | 160 058.00 | | 160 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 173 885.00 | 173 885.00 | | 173 885.00 |
VB T. V. A. | 108 900.00 | 108 900.00 | | 108 900.00 |
VI Groupe et associés | 115 525.00 | 115 525.00 | | 115 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 231.00 | 308 231.00 | | 308 231.00 |
VW T.V.A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 049.00 | 327 049.00 | | 327 049.00 |