| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189.00 | 940.00 | 249.00 | 1 189.00 |
BP En cours de production de services | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 280.00 | | 435 280.00 | 435 280.00 |
BZ Autres créances | 111 865.00 | | 111 865.00 | 111 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 591 785.00 | | 591 785.00 | 591 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 595.00 | | 1 352 595.00 | 1 352 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 784.00 | 940.00 | 1 352 845.00 | 1 353 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 249.00 | | | 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 249.00 | | | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 680 853.00 | 603 657.00 | | 680 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 449.00 | 127 196.00 | | 160 449.00 |
DL TOTAL (I) | 896 302.00 | 785 853.00 | | 896 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 258.00 | 115 525.00 | | 165 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 891.00 | 160 058.00 | | 210 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 393.00 | 31 467.00 | | 60 393.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 542.00 | 327 049.00 | | 456 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 845.00 | 1 112 903.00 | | 1 352 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 542.00 | 327 049.00 | | 456 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 422 335.00 | | 1 422 335.00 | 1 422 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 335.00 | | 1 422 335.00 | 1 422 335.00 |
FM Production stockée | | | -21 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 768.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 889.00 | 499.00 | | 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 760.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 760.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | -760.00 | | -1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 349.00 | 43 835.00 | | 53 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 264.00 | 1 447 827.00 | | 1 408 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 815.00 | 1 320 630.00 | | 1 247 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 449.00 | 127 196.00 | | 160 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 357.00 | 15 947.00 | | 13 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940.00 | | 249.00 | 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940.00 | | | 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940.00 | | | 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 891.00 | 210 891.00 | | 210 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UP Prêts | | | 249.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 435 280.00 | 435 280.00 | | 435 280.00 |
VB T. V. A. | 103 940.00 | 103 940.00 | | 103 940.00 |
VI Groupe et associés | 165 258.00 | 165 258.00 | | 165 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 395.00 | 547 395.00 | | 547 395.00 |
VW T.V.A. | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 542.00 | 456 542.00 | | 456 542.00 |