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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
AP Constructions | 13 209.00 | 12 158.00 | 1 051.00 | 13 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511.00 | 358.00 | 1 153.00 | 1 511.00 |
BF Prêts | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 770.00 | 12 515.00 | 246 254.00 | 258 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BZ Autres créances | 103 874.00 | | 103 874.00 | 103 874.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 133 378.00 | | 133 378.00 | 133 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 148.00 | 12 515.00 | 379 633.00 | 392 148.00 |
CU Autres participations | 219 850.00 | | 219 850.00 | 219 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DH Report à nouveau | 26 317.00 | 55 609.00 | | 26 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 005.00 | -29 292.00 | | 2 005.00 |
DL TOTAL (I) | 345 523.00 | 343 518.00 | | 345 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866.00 | 225.00 | | 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 186.00 | 404.00 | | 4 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 471.00 | 4 813.00 | | 8 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 587.00 | 16 370.00 | | 20 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 110.00 | 21 812.00 | | 34 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 633.00 | 365 330.00 | | 379 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 110.00 | 21 812.00 | | 34 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 853.00 | | | 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 426.00 | 75 986.00 | | 23 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 420.00 | 105 278.00 | | 21 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 005.00 | -29 292.00 | | 2 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 958.00 | | 812.00 | 257 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 300.00 | | 812.00 | 17 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 658.00 | | | 240 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 782.00 | 734.00 | | 11 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 782.00 | 734.00 | | 11 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
UP Prêts | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
UX Autres créances clients | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VC Groupe et associés | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VI Groupe et associés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 054.00 | 72 054.00 | | 72 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 483.00 | 129 675.00 | 20 808.00 | 150 483.00 |
VW T.V.A. | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 287.00 | 392.00 | | 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 672.00 | 15 802.00 | | 12 672.00 |
ST Autres comptes | 2 911.00 | 2 870.00 | | 2 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 73.00 | 153.00 | | 73.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 360.00 | 545.00 | | 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 636.00 | 1 777.00 | | 1 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 298.00 | 18 672.00 | | 20 298.00 |