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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
AP Constructions | 13 209.00 | 12 573.00 | 636.00 | 13 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511.00 | 839.00 | 672.00 | 1 511.00 |
BF Prêts | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 770.00 | 13 412.00 | 245 358.00 | 258 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BZ Autres créances | 70 847.00 | | 70 847.00 | 70 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 647.00 | | 96 647.00 | 96 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 417.00 | 13 412.00 | 342 005.00 | 355 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
CU Autres participations | 219 850.00 | | 219 850.00 | 219 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
DG Autres réserves | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DH Report à nouveau | 28 322.00 | 26 317.00 | | 28 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 931.00 | 2 005.00 | | -14 931.00 |
DL TOTAL (I) | 330 592.00 | 345 523.00 | | 330 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | 866.00 | | 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 088.00 | 4 186.00 | | 5 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 284.00 | 8 471.00 | | 5 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568.00 | 20 587.00 | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 413.00 | 34 110.00 | | 11 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 005.00 | 379 633.00 | | 342 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 413.00 | 34 110.00 | | 11 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | 853.00 | | 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897.00 | |
GE Autres charges | | | 9 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 323.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 692.00 | 23 426.00 | | 5 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 623.00 | 21 420.00 | | 20 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 931.00 | 2 005.00 | | -14 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 770.00 | | | 258 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 658.00 | | | 240 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 515.00 | 897.00 | | 12 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 515.00 | 897.00 | | 12 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
UP Prêts | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VC Groupe et associés | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 320.00 | 58 320.00 | | 58 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 456.00 | 117 456.00 | | 117 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | 287.00 | | 1 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 558.00 | 12 672.00 | | 3 558.00 |
ST Autres comptes | 4 225.00 | 2 911.00 | | 4 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 033.00 | 4 716.00 | | 1 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 154.00 | 73.00 | | 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 410.00 | 360.00 | | 1 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 815.00 | 20 298.00 | | 8 815.00 |