| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 702.00 | 9 288.00 | 7 414.00 | 16 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 825.00 | 17 505.00 | 30 320.00 | 47 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 776.00 | 26 793.00 | 39 983.00 | 66 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 960.00 | | 195 960.00 | 195 960.00 |
BZ Autres créances | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
CF Disponibilités | 111 567.00 | | 111 567.00 | 111 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 073.00 | | 329 073.00 | 329 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 849.00 | 26 793.00 | 369 056.00 | 395 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 144 596.00 | 100 412.00 | | 144 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 283.00 | 44 184.00 | | 41 283.00 |
DL TOTAL (I) | 229 879.00 | 188 596.00 | | 229 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 008.00 | 8 493.00 | | 5 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 484.00 | 8 033.00 | | 8 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 427.00 | 21 431.00 | | 36 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 259.00 | 86 033.00 | | 89 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 177.00 | 123 988.00 | | 139 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 056.00 | 312 585.00 | | 369 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 697.00 | 118 985.00 | | 137 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 398.00 | 620.00 | 1 151 018.00 | 1 150 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 398.00 | 620.00 | 1 151 018.00 | 1 150 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 095.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 283.00 | 1 135.00 | | 5 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 852.00 | 1 135.00 | | 6 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 852.00 | -1 135.00 | | -6 852.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 000.00 | 6 000.00 | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 158.00 | 9 230.00 | | 9 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 631.00 | 909 793.00 | | 1 172 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 348.00 | 865 609.00 | | 1 131 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 283.00 | 44 184.00 | | 41 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 674.00 | | 24 686.00 | 46 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 583.00 | 66 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 583.00 | 64 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 424.00 | | 24 686.00 | 44 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 713.00 | 9 095.00 | 3 015.00 | 20 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 713.00 | 9 095.00 | 3 015.00 | 20 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 427.00 | 36 427.00 | | 36 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 195 960.00 | 195 960.00 | | 195 960.00 |
VB T. V. A. | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 003.00 | 3 523.00 | 1 480.00 | 5 003.00 |
VI Groupe et associés | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 757.00 | 217 507.00 | 2 250.00 | 219 757.00 |
VW T.V.A. | 35 626.00 | 35 626.00 | | 35 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 177.00 | 137 697.00 | 1 480.00 | 139 177.00 |