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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 668.00 | 11 615.00 | 8 053.00 | 19 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 268.00 | 28 561.00 | 74 707.00 | 103 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 186.00 | 40 176.00 | 85 010.00 | 125 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 470.00 | | 223 470.00 | 223 470.00 |
BZ Autres créances | 52 375.00 | | 52 375.00 | 52 375.00 |
CF Disponibilités | 41 559.00 | | 41 559.00 | 41 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 060.00 | | 318 060.00 | 318 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 246.00 | 40 176.00 | 403 070.00 | 443 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 185 879.00 | 144 596.00 | | 185 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 238.00 | 41 283.00 | | 18 238.00 |
DL TOTAL (I) | 248 117.00 | 229 879.00 | | 248 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 067.00 | 5 008.00 | | 14 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 336.00 | 8 484.00 | | 7 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 373.00 | 36 427.00 | | 50 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 178.00 | 89 259.00 | | 83 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 953.00 | 139 177.00 | | 154 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 070.00 | 369 056.00 | | 403 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 904.00 | 22 051.00 | 1 284 955.00 | 1 262 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 904.00 | 22 051.00 | 1 284 955.00 | 1 262 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 883.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 514.00 | 5 283.00 | | 7 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 514.00 | 6 852.00 | | 7 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 097.00 | -6 852.00 | | -7 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 138.00 | 9 158.00 | | 3 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 270.00 | 1 172 631.00 | | 1 322 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 032.00 | 1 131 348.00 | | 1 304 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 238.00 | 41 283.00 | | 18 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 151.00 | 160 041.00 | | 168 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 776.00 | | 61 910.00 | 66 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 125 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 122 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 526.00 | | 61 910.00 | 64 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 793.00 | 16 883.00 | 3 500.00 | 26 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 793.00 | 16 883.00 | 3 500.00 | 26 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 373.00 | 50 373.00 | | 50 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 223 290.00 | 223 290.00 | | 223 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 46 453.00 | 46 453.00 | | 46 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 051.00 | 6 200.00 | 7 851.00 | 14 051.00 |
VI Groupe et associés | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 750.00 | 276 500.00 | 2 250.00 | 278 750.00 |
VW T.V.A. | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 953.00 | 147 102.00 | 7 851.00 | 154 953.00 |