| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 307 100.00 | | 307 100.00 | 307 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 716.00 | 1 718.00 | 998.00 | 2 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 362.00 | 51 822.00 | 6 540.00 | 58 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 151.00 | 67 540.00 | 358 610.00 | 426 151.00 |
BT Marchandises | 27 920.00 | | 27 920.00 | 27 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
BZ Autres créances | 93 613.00 | | 93 613.00 | 93 613.00 |
CF Disponibilités | 215 217.00 | | 215 217.00 | 215 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 988.00 | | 352 988.00 | 352 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 139.00 | 67 540.00 | 711 599.00 | 779 139.00 |
CU Autres participations | 39 980.00 | | 39 980.00 | 39 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 194 274.00 | | | 194 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 149.00 | | | 98 149.00 |
DL TOTAL (I) | 297 923.00 | | | 297 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 224.00 | | | 262 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 864.00 | | | 133 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 675.00 | | | 413 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 599.00 | | | 711 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 720.00 | | | 252 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 968.00 | | 43 183.00 | 382 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 100.00 | | | 321 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 878.00 | | 3 201.00 | 57 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 990.00 | | 39 983.00 | 3 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 875.00 | 3 666.00 | | 63 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 875.00 | 3 666.00 | | 49 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 864.00 | 133 864.00 | | 133 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
UX Autres créances clients | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 080.00 | 101 124.00 | 87 714.00 | 262 080.00 |
VI Groupe et associés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 614.00 | 93 614.00 | | 93 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 744.00 | 109 850.00 | 3 893.00 | 113 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 676.00 | 252 720.00 | 87 714.00 | 413 676.00 |