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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 307 100.00 | | 307 100.00 | 307 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 717.00 | 1 752.00 | 964.00 | 2 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 082.00 | 54 930.00 | 4 152.00 | 59 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 980.00 | 70 683.00 | 356 297.00 | 426 980.00 |
BT Marchandises | 28 571.00 | | 28 571.00 | 28 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
BZ Autres créances | 164 154.00 | | 164 154.00 | 164 154.00 |
CF Disponibilités | 210 174.00 | | 210 174.00 | 210 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 429.00 | | 418 429.00 | 418 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 409.00 | 70 683.00 | 774 727.00 | 845 409.00 |
CU Autres participations | 39 980.00 | | 39 980.00 | 39 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 272 423.00 | 194 274.00 | | 272 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 362.00 | 98 149.00 | | 136 362.00 |
DL TOTAL (I) | 414 285.00 | 297 923.00 | | 414 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 956.00 | 262 224.00 | | 240 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163.00 | 2 674.00 | | 1 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 311.00 | 14 914.00 | | 12 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 011.00 | 133 864.00 | | 106 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 441.00 | 413 676.00 | | 360 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 727.00 | 711 599.00 | | 774 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 515.00 | 160 956.00 | | 139 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 144.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 151.00 | | 829.00 | 426 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 100.00 | | | 321 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 079.00 | | 720.00 | 61 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 972.00 | | 109.00 | 43 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 541.00 | 3 142.00 | | 67 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 541.00 | 3 142.00 | | 53 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 011.00 | 106 011.00 | | 106 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
UX Autres créances clients | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 956.00 | 101 441.00 | 89 030.00 | 240 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 154.00 | 164 154.00 | | 164 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 686.00 | 179 684.00 | 4 002.00 | 183 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 441.00 | 220 926.00 | 89 030.00 | 360 441.00 |