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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 414.00 | 141 248.00 | 26 167.00 | 167 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 376.00 | 159 117.00 | 34 259.00 | 193 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 959.00 | 325 587.00 | 71 372.00 | 396 959.00 |
BT Marchandises | 77 722.00 | 5 239.00 | 72 483.00 | 77 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
BZ Autres créances | 28 339.00 | | 28 339.00 | 28 339.00 |
CF Disponibilités | 49 557.00 | | 49 557.00 | 49 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 771.00 | | 21 771.00 | 21 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 015.00 | 5 239.00 | 192 776.00 | 198 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 974.00 | 330 826.00 | 264 148.00 | 594 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 795.00 | 76 677.00 | | 62 795.00 |
DL TOTAL (I) | 77 580.00 | 91 462.00 | | 77 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 703.00 | 34 615.00 | | 51 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 793.00 | 6 869.00 | | 4 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 684.00 | 105 888.00 | | 95 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 388.00 | 35 523.00 | | 34 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 568.00 | 182 894.00 | | 186 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 148.00 | 274 355.00 | | 264 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 679 566.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 680 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 239.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 328.00 | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 085.00 | 328.00 | | 2 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 085.00 | 328.00 | | 2 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 420.00 | 29 818.00 | | 24 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 629.00 | 795 119.00 | | 708 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 834.00 | 718 443.00 | | 645 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 795.00 | 76 677.00 | | 62 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 574.00 | | 42 462.00 | 381 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 10 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 078.00 | 396 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 028.00 | 360 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 355.00 | | 42 462.00 | 345 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 821.00 | 22 794.00 | 27 028.00 | 329 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 598.00 | 22 794.00 | 27 028.00 | 304 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 876.00 | 5 239.00 | 3 876.00 | 3 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 876.00 | 5 239.00 | 3 876.00 | 3 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 876.00 | 5 239.00 | 3 876.00 | 3 876.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 239.00 | 3 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 684.00 | 95 684.00 | | 95 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
UX Autres créances clients | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VB T. V. A. | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VI Groupe et associés | 51 703.00 | 51 703.00 | | 51 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 682.00 | 70 736.00 | 10 946.00 | 81 682.00 |
VW T.V.A. | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 775.00 | 181 775.00 | | 181 775.00 |