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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 046.00 | 147 565.00 | 23 481.00 | 171 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 769.00 | 180 897.00 | 36 871.00 | 217 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 871.00 | 353 685.00 | 69 186.00 | 422 871.00 |
BT Marchandises | 77 701.00 | 5 974.00 | 71 727.00 | 77 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
BZ Autres créances | 84 716.00 | | 84 716.00 | 84 716.00 |
CF Disponibilités | 92 543.00 | | 92 543.00 | 92 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 004.00 | 5 974.00 | 290 030.00 | 296 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 876.00 | 359 659.00 | 359 216.00 | 718 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 780.00 | 5 985.00 | | 68 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 059.00 | 62 795.00 | | 92 059.00 |
DL TOTAL (I) | 169 639.00 | 77 580.00 | | 169 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 703.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 879.00 | 4 888.00 | | 6 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 692.00 | 95 683.00 | | 93 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 639.00 | 34 387.00 | | 68 639.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 577.00 | 186 663.00 | | 189 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 216.00 | 264 243.00 | | 359 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 797.00 | | 887 797.00 | 887 797.00 |
FG Production vendue services | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 259.00 | | 897 259.00 | 897 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 974.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 084.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 084.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 192.00 | 24 420.00 | | 33 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 243.00 | 708 629.00 | | 914 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 184.00 | 645 833.00 | | 822 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 059.00 | 62 795.00 | | 92 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 959.00 | | 28 294.00 | 396 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 113.00 | 8 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 381.00 | 422 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268.00 | 388 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 790.00 | | 28 294.00 | 360 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 587.00 | 28 366.00 | 267.00 | 325 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 364.00 | 28 366.00 | 267.00 | 300 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 239.00 | 735.00 | | 5 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 239.00 | 735.00 | | 5 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 239.00 | 735.00 | | 5 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 974.00 | 5 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 693.00 | 93 693.00 | | 93 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 192.00 | 33 192.00 | | 33 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
UX Autres créances clients | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VC Groupe et associés | 60 188.00 | 60 188.00 | | 60 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 319.00 | 8 384.00 | 11 935.00 | 20 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 592.00 | 125 759.00 | 8 833.00 | 134 592.00 |
VW T.V.A. | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 698.00 | 170 763.00 | 11 935.00 | 182 698.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |