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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 573.00 | 10 087.00 | 1 486.00 | 11 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 832.00 | 67 252.00 | 33 579.00 | 100 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 405.00 | 77 339.00 | 45 065.00 | 122 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BN En cours de production de biens | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 285.00 | | 131 285.00 | 131 285.00 |
BZ Autres créances | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 042.00 | | 152 042.00 | 152 042.00 |
CF Disponibilités | 309 945.00 | | 309 945.00 | 309 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 007.00 | | 619 007.00 | 619 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 412.00 | 77 339.00 | 664 072.00 | 741 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 76 552.00 | 72 818.00 | | 76 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 980.00 | 43 734.00 | | 118 980.00 |
DL TOTAL (I) | 250 532.00 | 171 552.00 | | 250 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 166.00 | 189 269.00 | | 185 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 479.00 | 6 617.00 | | 7 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 477.00 | 11 922.00 | | 14 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 664.00 | 61 064.00 | | 100 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 235.00 | 37 801.00 | | 104 235.00 |
EA Autres dettes | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 540.00 | 306 672.00 | | 413 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 072.00 | 478 224.00 | | 664 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 051.00 | 284 796.00 | | 253 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 096.00 | | 17 374.00 | 106 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 066.00 | 112 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 066.00 | 122 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 096.00 | | 17 374.00 | 96 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 593.00 | 14 058.00 | 311.00 | 63 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 593.00 | 14 058.00 | 311.00 | 63 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 664.00 | 100 664.00 | | 100 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 761.00 | 31 761.00 | | 31 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UX Autres créances clients | 131 285.00 | 131 285.00 | | 131 285.00 |
VB T. V. A. | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 010.00 | 24 523.00 | 160 487.00 | 185 010.00 |
VI Groupe et associés | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 876.00 | 151 876.00 | | 151 876.00 |
VW T.V.A. | 52 090.00 | 52 090.00 | | 52 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 061.00 | 238 574.00 | 160 487.00 | 399 061.00 |