| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 573.00 | 11 227.00 | 346.00 | 11 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 332.00 | 69 550.00 | 21 781.00 | 91 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 905.00 | 80 777.00 | 32 128.00 | 112 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BN En cours de production de biens | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 111.00 | | 131 111.00 | 131 111.00 |
BZ Autres créances | 56 072.00 | | 56 072.00 | 56 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 042.00 | | 152 042.00 | 152 042.00 |
CF Disponibilités | 152 618.00 | | 152 618.00 | 152 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 548.00 | | 498 548.00 | 498 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 453.00 | 80 777.00 | 530 676.00 | 611 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 532.00 | 76 552.00 | | 75 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 022.00 | 118 980.00 | | 37 022.00 |
DL TOTAL (I) | 167 554.00 | 250 532.00 | | 167 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 235.00 | 185 166.00 | | 176 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 476.00 | 7 479.00 | | 7 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 957.00 | 14 477.00 | | 15 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 055.00 | 100 664.00 | | 130 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 757.00 | 104 235.00 | | 31 757.00 |
EA Autres dettes | 1 642.00 | 1 519.00 | | 1 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 122.00 | 413 540.00 | | 363 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 676.00 | 664 072.00 | | 530 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 122.00 | 253 051.00 | | 363 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 405.00 | | | 122 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 112 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 102 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 405.00 | | | 112 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 339.00 | 12 938.00 | 9 500.00 | 77 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 339.00 | 12 938.00 | 9 500.00 | 77 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 055.00 | 130 055.00 | | 130 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UX Autres créances clients | 130 765.00 | 130 765.00 | | 130 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 235.00 | 176 235.00 | | 176 235.00 |
VI Groupe et associés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 203.00 | 30 203.00 | | 30 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 608.00 | 189 608.00 | | 189 608.00 |
VW T.V.A. | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 165.00 | 347 165.00 | | 347 165.00 |