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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 230 230.00 | 458 029.00 | 2 772 201.00 | 3 230 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 421 934.00 | 4 031 704.00 | 24 390 230.00 | 28 421 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 182 956.00 | 593 120.00 | 3 589 835.00 | 4 182 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 835 120.00 | 5 082 854.00 | 30 752 266.00 | 35 835 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 638.00 | | 1 170 638.00 | 1 170 638.00 |
BZ Autres créances | 107 735.00 | | 107 735.00 | 107 735.00 |
CF Disponibilités | 6 453 675.00 | | 6 453 675.00 | 6 453 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 732 048.00 | | 7 732 048.00 | 7 732 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 567 168.00 | 5 082 854.00 | 38 484 314.00 | 43 567 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 200 356.00 | -774 506.00 | | 200 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 695 082.00 | 974 862.00 | | 1 695 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 439.00 | 200 357.00 | | 1 895 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 542 497.00 | 38 096 460.00 | | 30 542 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 792 041.00 | 4 537 756.00 | | 4 792 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 657.00 | 97 815.00 | | 88 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 680.00 | 235 384.00 | | 765 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 188 875.00 | 42 967 416.00 | | 36 188 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 484 314.00 | 43 567 773.00 | | 38 484 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 049 713.00 | 12 424 919.00 | | 8 049 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 842.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 792 041.00 | | | 4 792 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 380 806.00 | | 6 380 806.00 | 6 380 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 380 806.00 | | 6 380 806.00 | 6 380 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 402 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 389 008.00 | |
GE Autres charges | | | 54 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 119 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 283 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 354 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 388.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 659 199.00 | 75 336.00 | | 659 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 402 827.00 | 5 236 159.00 | | 6 402 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 707 745.00 | 4 261 296.00 | | 4 707 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 695 082.00 | 974 862.00 | | 1 695 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 835 120.00 | | | 35 835 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 835 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 835 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 835 120.00 | | | 35 835 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 693 846.00 | 2 389 008.00 | | 2 693 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 693 846.00 | 2 389 008.00 | | 2 693 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 657.00 | 88 657.00 | | 88 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 578 045.00 | 578 045.00 | | 578 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 638.00 | 1 170 638.00 | | 1 170 638.00 |
VB T. V. A. | 103 084.00 | 103 084.00 | | 103 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 542 497.00 | 2 403 335.00 | 9 473 339.00 | 30 542 497.00 |
VI Groupe et associés | 4 792 041.00 | 4 792 041.00 | | 4 792 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 021.00 | | | 159 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 711 143.00 | | | 7 711 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 635.00 | 141 635.00 | | 141 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 373.00 | 1 278 373.00 | | 1 278 373.00 |
VW T.V.A. | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 188 875.00 | 8 049 713.00 | 9 473 339.00 | 36 188 875.00 |