| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 230 230.00 | 673 378.00 | 2 556 852.00 | 3 230 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 574 199.00 | 5 922 833.00 | 22 651 366.00 | 28 574 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 733 029.00 | 778 166.00 | 2 954 863.00 | 3 733 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 537 458.00 | 7 374 377.00 | 28 163 081.00 | 35 537 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 878.00 | | 577 878.00 | 577 878.00 |
BZ Autres créances | 862 580.00 | | 862 580.00 | 862 580.00 |
CF Disponibilités | 1 849 670.00 | | 1 849 670.00 | 1 849 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 106.00 | | 50 106.00 | 50 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 340 234.00 | | 3 340 234.00 | 3 340 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 877 692.00 | 7 374 377.00 | 31 503 315.00 | 38 877 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 1 895 438.00 | 200 356.00 | | 1 895 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 289.00 | 1 695 082.00 | | 676 289.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 728.00 | 1 895 439.00 | | 2 571 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 334 492.00 | 30 542 497.00 | | 28 334 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 792 041.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 362.00 | 88 657.00 | | 77 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 156.00 | 765 680.00 | | 119 156.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 531 587.00 | 36 188 875.00 | | 28 531 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 503 315.00 | 38 484 314.00 | | 31 503 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 895 761.00 | 8 049 713.00 | | 2 895 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 091 090.00 | | | 1 091 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 813 252.00 | | 4 813 252.00 | 4 813 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 813 252.00 | | 4 813 252.00 | 4 813 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 813 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 363 445.00 | |
GE Autres charges | | | 26 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 164 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 648 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 477 577.00 | | | 477 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477 577.00 | | | 477 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 405 655.00 | | | 405 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 655.00 | | | 405 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 921.00 | | | 71 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 213.00 | 659 199.00 | | 242 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 291 128.00 | 6 402 827.00 | | 5 291 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 614 840.00 | 4 707 745.00 | | 4 614 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 289.00 | 1 695 082.00 | | 676 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 835 120.00 | | 179 915.00 | 35 835 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477 577.00 | 35 537 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 477 577.00 | 35 537 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 835 120.00 | | 179 915.00 | 35 835 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 082 854.00 | 2 769 100.00 | 477 577.00 | 5 082 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 082 854.00 | 2 769 100.00 | 477 577.00 | 5 082 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 362.00 | 77 362.00 | | 77 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UX Autres créances clients | 577 878.00 | 577 878.00 | | 577 878.00 |
VB T. V. A. | 110 423.00 | 110 423.00 | | 110 423.00 |
VC Groupe et associés | 361 454.00 | 361 454.00 | | 361 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 329.00 | 195 329.00 | | 195 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 139 162.00 | 2 503 336.00 | 9 293 338.00 | 28 139 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 403 335.00 | | | 2 403 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390 500.00 | 390 500.00 | | 390 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 106.00 | 50 106.00 | | 50 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 564.00 | 1 490 564.00 | | 1 490 564.00 |
VW T.V.A. | 119 156.00 | 119 156.00 | | 119 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 531 587.00 | 2 895 761.00 | 9 293 338.00 | 28 531 587.00 |