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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 445.00 | 29 686.00 | 43 759.00 | 73 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 827.00 | 8 753.00 | 21 074.00 | 29 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 015.00 | 138 583.00 | 288 433.00 | 427 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 925.00 | | 155 925.00 | 155 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 828.00 | | 194 828.00 | 194 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
BZ Autres créances | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 428.00 | | 47 428.00 | 47 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 277.00 | | 429 277.00 | 429 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 292.00 | 138 583.00 | 717 709.00 | 856 292.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 316 244.00 | 100 144.00 | 216 100.00 | 316 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -429 999.00 | -2 320.00 | | -429 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 920.00 | -427 679.00 | | -362 920.00 |
DL TOTAL (I) | -692 919.00 | -329 999.00 | | -692 919.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377 261.00 | 1 286 052.00 | | 1 377 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 536.00 | 32 301.00 | | 5 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 573.00 | 39 998.00 | | 25 573.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 629.00 | 1 358 350.00 | | 1 410 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 709.00 | 1 028 351.00 | | 717 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 629.00 | 1 358 350.00 | | 1 410 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 571.00 | 101 775.00 | 106 346.00 | 4 571.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 571.00 | 101 775.00 | 106 346.00 | 4 571.00 |
FM Production stockée | | | -44 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 567.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 500.00 | -1 507.00 | | -7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 866.00 | 328 365.00 | | 69 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 787.00 | 756 044.00 | | 432 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 920.00 | -427 679.00 | | -362 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 015.00 | | | 427 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 316 244.00 | | | 316 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 316 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 445.00 | | | 73 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 827.00 | | | 29 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 016.00 | 87 567.00 | | 51 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 895.00 | 63 249.00 | | 36 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 327.00 | 19 359.00 | | 10 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 793.00 | 4 959.00 | | 3 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VB T. V. A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VI Groupe et associés | 1 377 261.00 | 1 377 261.00 | | 1 377 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 428.00 | 47 428.00 | | 47 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 959.00 | 73 459.00 | 7 500.00 | 80 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 629.00 | 1 410 629.00 | | 1 410 629.00 |