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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 730.00 | 227.00 | 10 503.00 | 10 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 230.00 | 227.00 | 18 003.00 | 18 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 608.00 | | 154 608.00 | 154 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 596.00 | | 166 596.00 | 166 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 193.00 | 1 827.00 | 365.00 | 2 193.00 |
BZ Autres créances | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
CF Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 509.00 | | 39 509.00 | 39 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 021.00 | 1 827.00 | 369 194.00 | 371 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 251.00 | 2 054.00 | 387 197.00 | 389 251.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 140.00 | 100 000.00 | | 671 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590.00 | | | 590.00 |
DH Report à nouveau | -5 059.00 | -429 999.00 | | -5 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 140.00 | -362 920.00 | | -369 140.00 |
DL TOTAL (I) | 297 531.00 | -692 919.00 | | 297 531.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012.00 | 1 596.00 | | 1 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 421.00 | 1 377 261.00 | | 35 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 948.00 | 5 536.00 | | 21 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 642.00 | 25 573.00 | | 23 642.00 |
EA Autres dettes | 7 643.00 | 663.00 | | 7 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 666.00 | 1 410 629.00 | | 89 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 197.00 | 717 709.00 | | 387 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 012.00 | 1 596.00 | | 1 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 421.00 | | | 35 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 264.00 | 28 843.00 | 30 107.00 | 1 264.00 |
FG Production vendue services | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155.00 | 28 843.00 | 30 998.00 | 2 155.00 |
FM Production stockée | | | -28 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 827.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 452.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 786.00 | | | 180 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 366.00 | | | 193 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 366.00 | 8 452.00 | | -193 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 043.00 | 69 866.00 | | 4 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 182.00 | 432 787.00 | | 373 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 140.00 | -362 920.00 | | -369 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 015.00 | | 10 730.00 | 427 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 316 244.00 | | | 316 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 515.00 | 18 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 389 689.00 | 10 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 827.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 445.00 | | 10 730.00 | 73 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 827.00 | | | 29 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 583.00 | 341 552.00 | 479 908.00 | 138 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 144.00 | 264 457.00 | 364 601.00 | 100 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 686.00 | 51 888.00 | 81 347.00 | 29 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 753.00 | 25 207.00 | 33 959.00 | 8 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 827.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 827.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 827.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VB T. V. A. | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VI Groupe et associés | 35 421.00 | | 35 421.00 | 35 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 509.00 | 39 509.00 | | 39 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 072.00 | 49 572.00 | 7 500.00 | 57 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 666.00 | 54 245.00 | 35 421.00 | 89 666.00 |