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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 297.00 | 5 604.00 | 2 693.00 | 8 297.00 |
AP Constructions | 5 306.00 | 4 080.00 | 1 225.00 | 5 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 559.00 | 11 640.00 | 21 919.00 | 33 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 502.00 | 2 264.00 | 1 238.00 | 3 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 663.00 | 23 588.00 | 35 075.00 | 58 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
BP En cours de production de services | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 857.00 | | 89 857.00 | 89 857.00 |
BZ Autres créances | 49 418.00 | | 49 418.00 | 49 418.00 |
CF Disponibilités | 243 025.00 | | 243 025.00 | 243 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 713.00 | | 419 713.00 | 419 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 098.00 | 23 588.00 | 462 510.00 | 486 098.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 163 582.00 | 95 432.00 | | 163 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 174.00 | 68 150.00 | | 25 174.00 |
DL TOTAL (I) | 191 506.00 | 166 332.00 | | 191 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 618.00 | 8 696.00 | | 63 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 973.00 | 37 573.00 | | 37 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 775.00 | 107 031.00 | | 62 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 733.00 | 141 305.00 | | 94 733.00 |
EA Autres dettes | 11 905.00 | 2 487.00 | | 11 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 111 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 004.00 | 408 392.00 | | 271 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 510.00 | 574 723.00 | | 462 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
FD Production vendue biens | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
FG Production vendue services | 859 452.00 | | 859 452.00 | 859 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 694.00 | | 861 694.00 | 861 694.00 |
FM Production stockée | | | 15 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 356.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 197.00 | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | 197.00 | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025.00 | -197.00 | | -1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | 19 697.00 | | 4 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 752.00 | 1 221 599.00 | | 877 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 577.00 | 1 153 449.00 | | 852 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 174.00 | 68 150.00 | | 25 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 527.00 | | 3 886.00 | 70 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 750.00 | 58 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 750.00 | 42 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 230.00 | | 3 886.00 | 54 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 911.00 | 13 356.00 | 14 680.00 | 24 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944.00 | 1 659.00 | | 3 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 967.00 | 11 697.00 | 14 680.00 | 20 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 775.00 | 62 775.00 | | 62 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 89 857.00 | 89 857.00 | | 89 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 36 518.00 | 36 518.00 | | 36 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 618.00 | 3 618.00 | 60 000.00 | 63 618.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 711.00 | 139 711.00 | 8 000.00 | 147 711.00 |
VW T.V.A. | 39 867.00 | 39 867.00 | | 39 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 004.00 | 211 004.00 | 60 000.00 | 271 004.00 |