| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 742.00 | 6 769.00 | 973.00 | 7 742.00 |
AP Constructions | 5 306.00 | 5 053.00 | 252.00 | 5 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 141.00 | 18 421.00 | 15 720.00 | 34 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 329.00 | 3 437.00 | 4 891.00 | 8 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 429.00 | 33 681.00 | 31 748.00 | 65 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
BP En cours de production de services | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 856.00 | | 296 856.00 | 296 856.00 |
BZ Autres créances | 29 754.00 | | 29 754.00 | 29 754.00 |
CF Disponibilités | 197 042.00 | | 197 042.00 | 197 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 187.00 | | 558 187.00 | 558 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 005.00 | 33 681.00 | 594 324.00 | 628 005.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 188 756.00 | 163 582.00 | | 188 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 965.00 | 25 174.00 | | 21 965.00 |
DL TOTAL (I) | 213 472.00 | 191 506.00 | | 213 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | 63 618.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 273.00 | 37 973.00 | | 28 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 229.00 | 62 775.00 | | 110 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 751.00 | 94 733.00 | | 79 751.00 |
EA Autres dettes | 2 599.00 | 11 905.00 | | 2 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 852.00 | 271 004.00 | | 380 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 324.00 | 462 510.00 | | 594 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 015.00 | | 51 015.00 | 51 015.00 |
FD Production vendue biens | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
FG Production vendue services | 866 581.00 | | 866 581.00 | 866 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 508.00 | | 919 508.00 | 919 508.00 |
FM Production stockée | | | 2 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 554.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 625.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | 580.00 | | 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | 1 070.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 1 650.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980.00 | -1 025.00 | | -980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 033.00 | 4 545.00 | | 4 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 222.00 | 877 752.00 | | 923 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 257.00 | 852 577.00 | | 901 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 965.00 | 25 174.00 | | 21 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 663.00 | | 7 321.00 | 58 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555.00 | 65 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 555.00 | 7 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 366.00 | | 5 409.00 | 42 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 1 912.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 588.00 | 10 554.00 | 461.00 | 23 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 604.00 | 1 626.00 | 461.00 | 5 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 984.00 | 8 928.00 | | 17 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 229.00 | 110 229.00 | | 110 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
UX Autres créances clients | 296 856.00 | 296 856.00 | | 296 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 515.00 | 328 604.00 | 9 912.00 | 338 515.00 |
VW T.V.A. | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 852.00 | 220 852.00 | 160 000.00 | 380 852.00 |