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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 15 100.00 | 4 900.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | 337.00 | 1 013.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 950.00 | 15 437.00 | 105 513.00 | 120 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
BZ Autres créances | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 65 415.00 | | 65 415.00 | 65 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 030.00 | | 81 030.00 | 81 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 980.00 | 15 437.00 | 186 543.00 | 201 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 960.00 | 41 649.00 | | 70 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 634.00 | 29 311.00 | | 27 634.00 |
DL TOTAL (I) | 128 694.00 | 101 060.00 | | 128 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 238.00 | 46 922.00 | | 36 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 312.00 | 6 058.00 | | 4 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 501.00 | 16 582.00 | | 15 501.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | 744.00 | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 849.00 | 70 773.00 | | 57 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 543.00 | 171 833.00 | | 186 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 381.00 | 70 773.00 | | 32 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 466.00 | | | 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 541.00 | | 236 541.00 | 236 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 541.00 | | 236 541.00 | 236 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 098.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 567.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 567.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -567.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 347.00 | 5 184.00 | | 4 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 616.00 | 236 235.00 | | 243 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 982.00 | 206 924.00 | | 215 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 634.00 | 29 311.00 | | 27 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 350.00 | | 600.00 | 120 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 750.00 | | 600.00 | 20 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 339.00 | 4 098.00 | | 11 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 339.00 | 4 098.00 | | 11 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 238.00 | 10 770.00 | 25 468.00 | 36 238.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VW T.V.A. | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 849.00 | 32 381.00 | 25 468.00 | 57 849.00 |