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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 19 100.00 | 900.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 231.00 | 1 122.00 | 4 108.00 | 5 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 831.00 | 20 222.00 | 104 608.00 | 124 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
BZ Autres créances | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 102 388.00 | | 102 388.00 | 102 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 068.00 | | 125 068.00 | 125 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 899.00 | 20 222.00 | 229 677.00 | 249 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 594.00 | 70 960.00 | | 98 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 602.00 | 27 634.00 | | 42 602.00 |
DL TOTAL (I) | 171 297.00 | 128 694.00 | | 171 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 468.00 | 36 238.00 | | 25 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 912.00 | 4 312.00 | | 7 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 534.00 | 15 501.00 | | 24 534.00 |
EA Autres dettes | | 1 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 380.00 | 57 849.00 | | 58 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 677.00 | 186 543.00 | | 229 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 466.00 | | | 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 877.00 | | 274 877.00 | 274 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 877.00 | | 274 877.00 | 274 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 785.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 395.00 | 4 347.00 | | 9 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 007.00 | 243 616.00 | | 275 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 405.00 | 215 982.00 | | 232 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 602.00 | 27 634.00 | | 42 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 950.00 | | 3 881.00 | 120 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 350.00 | | 3 881.00 | 21 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 437.00 | 4 785.00 | | 15 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 437.00 | 4 785.00 | | 15 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VB T. V. A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 468.00 | 10 857.00 | 14 611.00 | 25 468.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
VW T.V.A. | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 380.00 | 43 769.00 | 14 611.00 | 58 380.00 |