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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 682.00 | 42 493.00 | 17 189.00 | 59 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 201.00 | 42 493.00 | 596 708.00 | 639 201.00 |
BT Marchandises | 118 190.00 | | 118 190.00 | 118 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BZ Autres créances | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
CF Disponibilités | 58 004.00 | | 58 004.00 | 58 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 870.00 | | 195 870.00 | 195 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 071.00 | 42 493.00 | 792 578.00 | 835 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 629.00 | 993.00 | | 33 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 560.00 | 33 636.00 | | 31 560.00 |
DL TOTAL (I) | 76 190.00 | 44 629.00 | | 76 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 357.00 | 611 173.00 | | 591 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 335.00 | 137 470.00 | | 74 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 707.00 | 22 144.00 | | 39 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 389.00 | 781 777.00 | | 716 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 578.00 | 826 406.00 | | 792 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 037.00 | 240 420.00 | | 245 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 194.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 143 100.00 | | 1 143 100.00 | 1 143 100.00 |
FG Production vendue services | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 195.00 | | 1 165 195.00 | 1 165 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 668.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 36 304.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 803.00 | 1 297 358.00 | | 1 189 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 243.00 | 1 263 722.00 | | 1 158 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 560.00 | 33 636.00 | | 31 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 826.00 | 28 433.00 | | 25 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 548.00 | 11 944.00 | | 30 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 548.00 | 11 944.00 | | 30 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 335.00 | 74 335.00 | | 74 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 707.00 | 39 707.00 | | 39 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591 357.00 | 120 005.00 | 328 351.00 | 591 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 389.00 | 245 037.00 | 328 351.00 | 716 389.00 |