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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 646.00 | 54 827.00 | 7 819.00 | 62 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 173.00 | 54 827.00 | 587 347.00 | 642 173.00 |
BT Marchandises | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
BZ Autres créances | 31 825.00 | | 31 825.00 | 31 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
CF Disponibilités | 217 484.00 | | 217 484.00 | 217 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 392 379.00 | | 392 379.00 | 392 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 552.00 | 54 827.00 | 979 725.00 | 1 034 552.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 190.00 | 33 629.00 | | 65 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 957.00 | 31 560.00 | | 181 957.00 |
DL TOTAL (I) | 258 147.00 | 76 190.00 | | 258 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 351.00 | 591 357.00 | | 521 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 990.00 | 10 990.00 | | 30 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 348.00 | 74 335.00 | | 92 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 889.00 | 39 707.00 | | 76 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 578.00 | 716 389.00 | | 721 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 725.00 | 792 578.00 | | 979 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 812.00 | 245 037.00 | | 319 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148 263.00 | | 1 148 263.00 | 1 148 263.00 |
FG Production vendue services | 540 389.00 | | 540 389.00 | 540 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 651.00 | | 1 688 651.00 | 1 688 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 334.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 696.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 598.00 | | | 48 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 763.00 | 1 189 803.00 | | 1 688 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 806.00 | 1 158 243.00 | | 1 506 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 957.00 | 31 560.00 | | 181 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 114.00 | 25 826.00 | | 24 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 493.00 | 12 334.00 | | 42 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 493.00 | 12 334.00 | | 42 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 348.00 | 92 348.00 | | 92 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 889.00 | 76 889.00 | | 76 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521 351.00 | 119 585.00 | 258 766.00 | 521 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 642.00 | 44 642.00 | | 44 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 169.00 | 49 169.00 | | 49 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 578.00 | 319 812.00 | 258 766.00 | 721 578.00 |