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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 338 995.00 | | 338 995.00 | 338 995.00 |
CF Disponibilités | 26 002.00 | | 26 002.00 | 26 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 002.00 | | 26 002.00 | 26 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 997.00 | | 364 997.00 | 364 997.00 |
CU Autres participations | 338 995.00 | | 338 995.00 | 338 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 66 819.00 | 22 203.00 | | 66 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 022.00 | 44 616.00 | | 36 022.00 |
DL TOTAL (I) | 107 241.00 | 71 219.00 | | 107 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 624.00 | 193 663.00 | | 173 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 208.00 | 77 513.00 | | 83 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 1 164.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 756.00 | 272 340.00 | | 257 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 997.00 | 343 559.00 | | 364 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 647.00 | 120 983.00 | | 126 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 240.00 | 50 000.00 | | 40 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 218.00 | 5 384.00 | | 4 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 022.00 | 44 616.00 | | 36 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 995.00 | | | 338 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 995.00 | | | 338 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 624.00 | 42 515.00 | 131 109.00 | 173 624.00 |
VI Groupe et associés | 83 208.00 | 83 208.00 | | 83 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 756.00 | 126 647.00 | 131 109.00 | 257 756.00 |