| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 338 995.00 | | 338 995.00 | 338 995.00 |
CF Disponibilités | 26 312.00 | | 26 312.00 | 26 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 312.00 | | 26 312.00 | 26 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 307.00 | | 365 307.00 | 365 307.00 |
CU Autres participations | 338 995.00 | | 338 995.00 | 338 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 102 841.00 | 66 819.00 | | 102 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 174.00 | 36 022.00 | | 36 174.00 |
DL TOTAL (I) | 143 415.00 | 107 241.00 | | 143 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 190.00 | 173 624.00 | | 131 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 808.00 | 83 208.00 | | 88 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894.00 | 924.00 | | 1 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 892.00 | 257 756.00 | | 221 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 307.00 | 364 997.00 | | 365 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 659.00 | 126 647.00 | | 133 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 240.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 826.00 | 4 218.00 | | 3 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 174.00 | 36 022.00 | | 36 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 995.00 | | | 338 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 995.00 | | | 338 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 190.00 | 42 957.00 | 88 233.00 | 131 190.00 |
VI Groupe et associés | 88 808.00 | 88 808.00 | | 88 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 407.00 | | | 42 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 892.00 | 133 659.00 | 88 233.00 | 221 892.00 |