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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 1 735.00 | 315.00 | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 748.00 | 34 437.00 | 23 311.00 | 57 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 533.00 | 22 180.00 | 49 353.00 | 71 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 659.00 | 58 352.00 | 270 307.00 | 328 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 090.00 | | 153 090.00 | 153 090.00 |
BZ Autres créances | 70 661.00 | | 70 661.00 | 70 661.00 |
CF Disponibilités | 73 490.00 | | 73 490.00 | 73 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 172.00 | | 29 172.00 | 29 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 213.00 | | 376 213.00 | 376 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 872.00 | 58 352.00 | 646 521.00 | 704 872.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
DL TOTAL (I) | 39 517.00 | | | 39 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 339.00 | | | 451 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 046.00 | | | 49 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 860.00 | | | 98 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 003.00 | | | 607 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 521.00 | | | 646 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 912.00 | | | 171 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 781.00 | | 13 543.00 | 320 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 665.00 | 328 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 324.00 | 197 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 341.00 | 130 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 374.00 | | | 199 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 407.00 | | 12 543.00 | 121 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 448.00 | 23 350.00 | 2 446.00 | 37 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 902.00 | 683.00 | 850.00 | 1 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 546.00 | 22 666.00 | 1 596.00 | 35 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 860.00 | 98 860.00 | | 98 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -16 205.00 | -16 205.00 | | -16 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
UX Autres créances clients | 153 090.00 | 153 090.00 | | 153 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 339.00 | 16 247.00 | 366 686.00 | 451 339.00 |
VI Groupe et associés | 49 046.00 | 49 046.00 | | 49 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 885.00 | | | 40 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 661.00 | 70 661.00 | | 70 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 923.00 | 252 923.00 | | 252 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 003.00 | 171 912.00 | 366 686.00 | 607 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
ST Autres comptes | 141 891.00 | | | 141 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 382.00 | | | 45 382.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 693.00 | | | 68 693.00 |
YT Sous‐traitance | 62 660.00 | | | 62 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 797.00 | | | 262 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |