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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 367.00 | 49 935.00 | 26 431.00 | 76 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 126.00 | 34 200.00 | 91 926.00 | 126 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 871.00 | 86 185.00 | 315 686.00 | 401 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 274.00 | | 358 274.00 | 358 274.00 |
BZ Autres créances | 133 229.00 | | 133 229.00 | 133 229.00 |
CF Disponibilités | 29 256.00 | | 29 256.00 | 29 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 771.00 | | 34 771.00 | 34 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 729.00 | | 572 729.00 | 572 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 600.00 | 86 185.00 | 888 415.00 | 974 600.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
DL TOTAL (I) | 53 180.00 | | | 53 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 519.00 | | | 484 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 281.00 | | | 53 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 654.00 | | | 175 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 575.00 | | | 27 575.00 |
EA Autres dettes | 94 205.00 | | | 94 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 235.00 | | | 835 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 415.00 | | | 888 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 393.00 | | | 445 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 659.00 | | 73 212.00 | 328 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 050.00 | | | 197 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 609.00 | | 73 212.00 | 130 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 352.00 | 27 833.00 | | 58 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | 315.00 | | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 617.00 | 27 518.00 | | 56 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 654.00 | 175 654.00 | | 175 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 205.00 | 94 205.00 | | 94 205.00 |
UX Autres créances clients | 358 274.00 | 358 274.00 | | 358 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 519.00 | 94 677.00 | 338 619.00 | 484 519.00 |
VI Groupe et associés | 53 281.00 | 53 281.00 | | 53 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 180.00 | 133 180.00 | | 133 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 274.00 | 526 274.00 | | 526 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 235.00 | 445 393.00 | 338 619.00 | 835 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
ST Autres comptes | 185 713.00 | | | 185 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 344.00 | | | 35 344.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 078.00 | | | 73 078.00 |
YT Sous‐traitance | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 636.00 | | | 266 636.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |