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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BZ Autres créances | 22 858.00 | | 22 858.00 | 22 858.00 |
CF Disponibilités | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 212.00 | | 161 212.00 | 161 212.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
DL TOTAL (I) | 58 492.00 | | | 58 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 922.00 | | | 136 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 720.00 | | | 102 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 212.00 | | | 161 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 160 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 266.00 | | 51 479.00 | 263 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VC Groupe et associés | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 745.00 | | 136 745.00 | 136 745.00 |
VI Groupe et associés | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 745.00 | | | 136 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 720.00 | 102 720.00 | | 102 720.00 |