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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 377 585.00 | | 377 585.00 | 377 585.00 |
BZ Autres créances | 107 643.00 | | 107 643.00 | 107 643.00 |
CF Disponibilités | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 337.00 | | 120 337.00 | 120 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 923.00 | | 497 923.00 | 497 923.00 |
CU Autres participations | 377 585.00 | | 377 585.00 | 377 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 003.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 198 614.00 | 80 817.00 | | 198 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 975.00 | 117 797.00 | | 120 975.00 |
DL TOTAL (I) | 364 689.00 | 243 714.00 | | 364 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 549.00 | 117 775.00 | | 98 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 76 471.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 8 640.00 | | 9 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564.00 | 376.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 233.00 | 203 262.00 | | 133 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 923.00 | 446 976.00 | | 497 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 126.00 | -4 269.00 | | 54 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 047.00 | 124 000.00 | | 136 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 072.00 | 6 203.00 | | 15 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 975.00 | 117 797.00 | | 120 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VC Groupe et associés | 107 643.00 | 107 643.00 | | 107 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 479.00 | 19 372.00 | 79 107.00 | 98 479.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 643.00 | 107 643.00 | | 107 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 233.00 | 54 126.00 | 79 107.00 | 133 233.00 |