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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642.00 | 241.00 | 402.00 | 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 758.00 | 10 242.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 595.00 | | 114 595.00 | 114 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 237.00 | 998.00 | 125 239.00 | 126 237.00 |
BN En cours de production de biens | 697 531.00 | | 697 531.00 | 697 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 53 681.00 | | 53 681.00 | 53 681.00 |
CF Disponibilités | 661 108.00 | | 661 108.00 | 661 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 321.00 | | 1 447 321.00 | 1 447 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 558.00 | 998.00 | 1 572 560.00 | 1 573 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 766.00 | | | 97 766.00 |
DG Autres réserves | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 377.00 | | | 141 377.00 |
DL TOTAL (I) | 253 246.00 | | | 253 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 200.00 | | | 518 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 705.00 | | | 702 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
EA Autres dettes | 90 445.00 | | | 90 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 314.00 | | | 1 319 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 560.00 | | | 1 572 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 314.00 | | | 1 319 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 240.00 | | 66 998.00 | 59 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642.00 | | 11 000.00 | 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 597.00 | | 55 998.00 | 58 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112.00 | 886.00 | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112.00 | 886.00 | | 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 705.00 | 702 705.00 | | 702 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 445.00 | 90 445.00 | | 90 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 595.00 | | 114 595.00 | 114 595.00 |
UX Autres créances clients | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 43 282.00 | 43 282.00 | | 43 282.00 |
VI Groupe et associés | 518 200.00 | 518 200.00 | | 518 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 276.00 | 88 681.00 | 114 595.00 | 203 276.00 |
VW T.V.A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 314.00 | 1 319 314.00 | | 1 319 314.00 |