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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642.00 | 369.00 | 273.00 | 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 2 958.00 | 8 042.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 642.00 | 3 327.00 | 8 316.00 | 11 642.00 |
BN En cours de production de biens | 767 300.00 | | 767 300.00 | 767 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BZ Autres créances | 101 460.00 | | 101 460.00 | 101 460.00 |
CF Disponibilités | 586 484.00 | | 586 484.00 | 586 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 586.00 | | 1 455 586.00 | 1 455 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 228.00 | 3 327.00 | 1 463 901.00 | 1 467 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 082.00 | | | 99 082.00 |
DG Autres réserves | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
DL TOTAL (I) | 139 189.00 | | | 139 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 365.00 | | | 222 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 200.00 | | | 442 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 669.00 | | | 346 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
EA Autres dettes | 308 614.00 | | | 308 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 713.00 | | | 1 324 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 901.00 | | | 1 463 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 713.00 | | | 1 324 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 365.00 | | | 82 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 237.00 | | | 126 237.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 114 595.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 595.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 595.00 | 11 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 595.00 | | | 114 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998.00 | 2 328.00 | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998.00 | 2 328.00 | | 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 669.00 | 346 669.00 | | 346 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 614.00 | 308 614.00 | | 308 614.00 |
UX Autres créances clients | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 43 128.00 | 43 128.00 | | 43 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 365.00 | 82 365.00 | | 82 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 442 200.00 | 442 200.00 | | 442 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 802.00 | 101 802.00 | | 101 802.00 |
VW T.V.A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 713.00 | 1 324 713.00 | | 1 324 713.00 |