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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 150.00 | 740.00 | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 206.00 | 33 286.00 | 64 920.00 | 98 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 221.00 | 5 362.00 | 53 859.00 | 59 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 317.00 | 39 798.00 | 319 519.00 | 359 317.00 |
BT Marchandises | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
BZ Autres créances | 29 959.00 | | 29 959.00 | 29 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 003.00 | | 60 003.00 | 60 003.00 |
CF Disponibilités | 123 918.00 | | 123 918.00 | 123 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 406.00 | | 245 406.00 | 245 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 723.00 | 39 798.00 | 564 925.00 | 604 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
DL TOTAL (I) | 72 817.00 | | | 72 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 742.00 | | | 318 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 148.00 | | | 63 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 199.00 | | | 79 199.00 |
EA Autres dettes | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 108.00 | | | 492 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 925.00 | | | 564 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 442.00 | | | 331 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718 206.00 | | 718 206.00 | 718 206.00 |
FG Production vendue services | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 214.00 | | 718 214.00 | 718 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 559.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 192.00 | | | 749 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 273.00 | | | 710 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 763.00 | | 66 223.00 | 305 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 668.00 | | 359 317.00 | 12 668.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 668.00 | | 157 427.00 | 12 668.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 890.00 | | | 201 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 873.00 | | 66 223.00 | 103 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 239.00 | 22 559.00 | | 17 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | 630.00 | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 720.00 | 21 929.00 | | 16 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 148.00 | 63 148.00 | | 63 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 243.00 | 45 243.00 | | 45 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 586.00 | 25 586.00 | | 25 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VB T. V. A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 613.00 | 137 332.00 | 160 667.00 | 318 613.00 |
VI Groupe et associés | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 470.00 | 41 470.00 | | 41 470.00 |
VW T.V.A. | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 108.00 | 310 828.00 | 160 667.00 | 492 108.00 |