| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 780.00 | 110.00 | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 302.00 | 52 872.00 | 52 430.00 | 105 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 837.00 | 12 894.00 | 66 943.00 | 79 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 029.00 | 67 546.00 | 319 483.00 | 387 029.00 |
BT Marchandises | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
BZ Autres créances | 16 927.00 | | 16 927.00 | 16 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 061.00 | | 124 061.00 | 124 061.00 |
CF Disponibilités | 91 635.00 | | 91 635.00 | 91 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 595.00 | | 262 595.00 | 262 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 623.00 | 67 546.00 | 582 078.00 | 649 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 32 617.00 | | | 32 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 092.00 | | | 61 092.00 |
DL TOTAL (I) | 95 909.00 | | | 95 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 403.00 | | | 301 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 821.00 | | | 43 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 590.00 | | | 62 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 575.00 | | | 75 575.00 |
EA Autres dettes | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 169.00 | | | 486 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 078.00 | | | 582 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 770.00 | | | 364 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 282.00 | | 445 282.00 | 445 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 282.00 | | 445 282.00 | 445 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 747.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 409.00 | | | 569 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 317.00 | | | 508 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 092.00 | | | 61 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 317.00 | | 27 712.00 | 359 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 890.00 | | | 201 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 427.00 | | 27 712.00 | 157 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 798.00 | 27 747.00 | | 39 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 630.00 | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 649.00 | 27 117.00 | | 38 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 590.00 | 62 590.00 | | 62 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 687.00 | 38 687.00 | | 38 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VB T. V. A. | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 271.00 | 143 524.00 | 157 747.00 | 301 271.00 |
VI Groupe et associés | 43 821.00 | 43 821.00 | | 43 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
VW T.V.A. | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 169.00 | 328 422.00 | 157 747.00 | 486 169.00 |