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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 050.00 | 21 107.00 | 77 942.00 | 99 050.00 |
040 Immobilisations financières | 29 817.00 | | 29 817.00 | 29 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 448 867.00 | 21 107.00 | 427 759.00 | 448 867.00 |
060 Stock marchandises | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
072 Créances – Autres | 21 112.00 | | 21 112.00 | 21 112.00 |
084 Disponibilités | 132 872.00 | | 132 872.00 | 132 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 983.00 | | 173 983.00 | 173 983.00 |
110 Total général Actif | 622 850.00 | 21 107.00 | 601 742.00 | 622 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -108 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 323 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 650 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 601 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315 714.00 | | | 315 714.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 215.00 | | | 333 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 448.00 | | | 98 448.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 392.00 | | | 392.00 |
242 Autres charges externes. | 137 970.00 | | | 137 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 54 643.00 | | | 54 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 398.00 | | | 129 398.00 |
252 Charges sociales | -1 142.00 | | | -1 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 534.00 | | | 432 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | -99 319.00 | | | -99 319.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | -108 160.00 | | | -108 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 714.00 | | | 714.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 446 415.00 | | | 446 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 944.00 | | | 32 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 509.00 | | | 39 509.00 |