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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 670.00 | 32 516.00 | 71 154.00 | 103 670.00 |
040 Immobilisations financières | 30 366.00 | | 30 366.00 | 30 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 454 036.00 | 32 516.00 | 421 520.00 | 454 036.00 |
060 Stock marchandises | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
072 Créances – Autres | 25 393.00 | | 25 393.00 | 25 393.00 |
084 Disponibilités | 180 940.00 | | 180 940.00 | 180 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 523.00 | | 228 523.00 | 228 523.00 |
110 Total général Actif | 682 558.00 | 32 516.00 | 650 042.00 | 682 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 313 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 168 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 679 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 650 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 351 251.00 | | | 351 251.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 103 493.00 | | | 103 493.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 747.00 | | | 454 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 688.00 | | | 116 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 250.00 | | | -5 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28.00 | | | 28.00 |
242 Autres charges externes. | 166 105.00 | | | 166 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 840.00 | | | 89 840.00 |
252 Charges sociales | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 431.00 | | | 422 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
294 Charges financières | 46.00 | | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 448 867.00 | | | 448 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 911.00 | | | 36 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 747.00 | | | 41 747.00 |