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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 717.00 | 1 317.00 | 7 400.00 | 8 717.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 156 200.00 | 11 913.00 | 144 287.00 | 156 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 870.00 | 9 914.00 | 28 956.00 | 38 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 450.00 | | 31 450.00 | 31 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 237.00 | 23 144.00 | 602 093.00 | 625 237.00 |
BT Marchandises | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 715.00 | | 65 715.00 | 65 715.00 |
BZ Autres créances | 71 120.00 | | 71 120.00 | 71 120.00 |
CF Disponibilités | 90 175.00 | | 90 175.00 | 90 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 242.00 | | 535 242.00 | 535 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 478.00 | 23 144.00 | 1 137 334.00 | 1 160 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 555.00 | | | 55 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 56.00 | | | 56.00 |
DH Report à nouveau | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 440.00 | | | 56 440.00 |
DL TOTAL (I) | 111 995.00 | | | 111 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 972.00 | | | 733 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 368.00 | | | 232 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 016.00 | | | 56 016.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 339.00 | | | 1 025 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 334.00 | | | 1 137 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 481 753.00 | | 1 481 753.00 | 1 481 753.00 |
FD Production vendue biens | -4 247.00 | | -4 247.00 | -4 247.00 |
FG Production vendue services | -976.00 | | -976.00 | -976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 530.00 | | 1 476 530.00 | 1 476 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 291 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 659.00 | | | 1 494 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 216.00 | | | 1 438 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 440.00 | | | 56 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 453.00 | | | 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 144.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 317.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 046.00 | 232 046.00 | | 232 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 450.00 | | 31 450.00 | 31 450.00 |
UX Autres créances clients | 65 715.00 | 65 715.00 | | 65 715.00 |
VB T. V. A. | 69 812.00 | 69 812.00 | | 69 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702 661.00 | 702 661.00 | | 702 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 972.00 | | | 733 972.00 |
VI Groupe et associés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 733 972.00 | | | 733 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 209.00 | 143 759.00 | 31 450.00 | 175 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 200.00 | 278 228.00 | | 1 012 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |