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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 717.00 | 4 804.00 | 3 913.00 | 8 717.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 228 368.00 | 43 675.00 | 184 693.00 | 228 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 804.00 | 51 170.00 | 70 635.00 | 121 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 640.00 | 99 649.00 | 680 991.00 | 780 640.00 |
BT Marchandises | 309 094.00 | | 309 094.00 | 309 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 773.00 | | 185 773.00 | 185 773.00 |
BZ Autres créances | 28 447.00 | | 28 447.00 | 28 447.00 |
CF Disponibilités | 554 271.00 | | 554 271.00 | 554 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 654.00 | | 1 096 654.00 | 1 096 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 293.00 | 99 649.00 | 1 777 645.00 | 1 877 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 555.00 | 55 555.00 | | 55 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 556.00 | 56.00 | | 5 556.00 |
DH Report à nouveau | 111 189.00 | 1 385.00 | | 111 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 405.00 | 115 304.00 | | 487 405.00 |
DL TOTAL (I) | 659 705.00 | 172 300.00 | | 659 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 594.00 | 702 661.00 | | 636 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 161.00 | 195 656.00 | | 234 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 185.00 | 97 309.00 | | 247 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 939.00 | 995 626.00 | | 1 117 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 645.00 | 1 167 926.00 | | 1 777 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 623.00 | 45 026.00 | | 54 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 061.00 | 1 743.00 | | 3 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 562.00 | 43 282.00 | | 51 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 161.00 | 234 161.00 | | 234 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 184.00 | 247 184.00 | | 247 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636 594.00 | 66 358.00 | 268 371.00 | 636 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 288.00 | 233 288.00 | | 233 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 038.00 | 233 288.00 | 31 750.00 | 265 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 939.00 | 547 703.00 | 268 371.00 | 1 117 939.00 |