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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 610.00 | 673.00 | 45 936.00 | 46 610.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | 29 000.00 | 421 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 528 032.00 | 12 945.00 | 515 086.00 | 528 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 757.00 | 2 137.00 | 34 619.00 | 36 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 495.00 | 7 466.00 | 64 028.00 | 71 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 844.00 | | 29 844.00 | 29 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 738.00 | 52 223.00 | 1 110 515.00 | 1 162 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
BZ Autres créances | 131 010.00 | | 131 010.00 | 131 010.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 233 683.00 | | 233 683.00 | 233 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 524.00 | | 40 524.00 | 40 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 204.00 | | 482 204.00 | 482 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 943.00 | 52 223.00 | 1 592 720.00 | 1 644 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -161 048.00 | | | -161 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 048.00 | | | -161 048.00 |
DL TOTAL (I) | -111 048.00 | | | -111 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 099.00 | | | 1 063 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 719.00 | | | 425 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 164.00 | | | 101 164.00 |
EA Autres dettes | 81 782.00 | | | 81 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 768.00 | | | 1 703 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 720.00 | | | 1 592 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 836.00 | | | 847 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 162 739.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 162 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 285.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 844.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 223.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 29 673.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 719.00 | 425 719.00 | | 425 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 782.00 | | 81 782.00 | 81 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 844.00 | | 29 844.00 | 29 844.00 |
UX Autres créances clients | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 100.00 | 288 950.00 | 615 271.00 | 1 063 100.00 |
VI Groupe et associés | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 900.00 | | | 106 900.00 |
VP Divers | 171 011.00 | 171 011.00 | | 171 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 164.00 | 101 164.00 | | 101 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 364.00 | 232 520.00 | 29 844.00 | 262 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 769.00 | 847 837.00 | 697 053.00 | 1 703 769.00 |