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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 610.00 | 5 334.00 | 41 275.00 | 46 610.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | 119 000.00 | 331 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 543 268.00 | 66 974.00 | 476 294.00 | 543 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 062.00 | 13 902.00 | 29 160.00 | 43 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 264.00 | 43 114.00 | 33 149.00 | 76 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 844.00 | | 29 844.00 | 29 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 050.00 | 248 326.00 | 940 723.00 | 1 189 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 725.00 | | 38 725.00 | 38 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 160.00 | | 31 160.00 | 31 160.00 |
BZ Autres créances | 90 314.00 | | 90 314.00 | 90 314.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 277 905.00 | | 277 905.00 | 277 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 798.00 | | 40 798.00 | 40 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 903.00 | | 486 903.00 | 486 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 953.00 | 248 326.00 | 1 427 626.00 | 1 675 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -256 752.00 | | | -256 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 913.00 | | | 91 913.00 |
DL TOTAL (I) | -114 839.00 | | | -114 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 052.00 | | | 1 144 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 331.00 | | | 222 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 823.00 | | | 86 823.00 |
EA Autres dettes | 89 258.00 | | | 89 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 466.00 | | | 1 542 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 626.00 | | | 1 427 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 764.00 | | | 590 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 460.00 | | 590.00 | 1 188 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 189 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 610.00 | | | 496 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 006.00 | | 590.00 | 662 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 844.00 | | | 29 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 653.00 | 98 674.00 | | 149 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 004.00 | 47 331.00 | | 77 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 649.00 | 51 343.00 | | 72 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 331.00 | 222 331.00 | | 222 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 824.00 | 86 824.00 | | 86 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 258.00 | 89 258.00 | | 89 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 844.00 | | 29 844.00 | 29 844.00 |
UX Autres créances clients | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 053.00 | 192 351.00 | 951 702.00 | 1 144 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 193.00 | | | 103 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 315.00 | 98 315.00 | | 98 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 798.00 | 40 798.00 | | 40 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 117.00 | 170 273.00 | 29 844.00 | 200 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 466.00 | 590 764.00 | 951 702.00 | 1 542 466.00 |