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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 609 600.00 | | 609 600.00 | 609 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 615.00 | | 609 615.00 | 609 615.00 |
BZ Autres créances | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 672.00 | | 610 672.00 | 610 672.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 652.00 | | | 56 652.00 |
DK Provisions réglementées | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
DL TOTAL (I) | 74 537.00 | | | 74 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 407.00 | | | 519 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 5.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 135.00 | | | 536 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 672.00 | | | 610 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 885.00 | | | -2 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 652.00 | | | 56 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 609 615.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 609 615.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |