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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 609 600.00 | | 609 600.00 | 609 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 615.00 | | 609 615.00 | 609 615.00 |
BZ Autres créances | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CF Disponibilités | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 359.00 | | 612 359.00 | 612 359.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 55 152.00 | | | 55 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 592.00 | 56 652.00 | | 82 592.00 |
DK Provisions réglementées | 4 805.00 | 2 885.00 | | 4 805.00 |
DL TOTAL (I) | 159 050.00 | 74 537.00 | | 159 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 978.00 | 519 407.00 | | 434 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 611.00 | 15 000.00 | | 15 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 720.00 | 1 728.00 | | 2 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 309.00 | 536 135.00 | | 453 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 359.00 | 610 672.00 | | 612 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 920.00 | 2 885.00 | | 1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920.00 | 2 885.00 | | 1 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 920.00 | -2 885.00 | | -1 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 568.00 | | | -2 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 531.00 | 75 000.00 | | 91 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 938.00 | 18 348.00 | | 8 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 592.00 | 56 652.00 | | 82 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 615.00 | | | 609 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 615.00 | | | 609 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 885.00 | 1 920.00 | | 2 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 885.00 | 1 920.00 | | 2 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VC Groupe et associés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 978.00 | 87 013.00 | 347 965.00 | 434 978.00 |
VI Groupe et associés | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 009.00 | | | 84 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 309.00 | 105 344.00 | 347 965.00 | 453 309.00 |